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富国体育B份额净值上涨3.36% 请保持关注

时间:2019-09-10 17:00 来源:网络整理 浏览量

  金融界基金09月10日讯 今日富国体育B份额下跌0.17%,成交11.08万元。截至目前场内价格为1.75元, 当前本基金场外净值为1.7220元,环比上个交易日上涨3.36%,溢价率为1.63%,价格杠杆为1.605,净值杠杆为1.581,当前母基金净值为1.3780,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌54.36%,上折需母基金涨6.64%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨44.46%,近3个月本基金净值上涨53.07%,近6月本基金净值上涨27.37%,近1年本基金净值上涨55.34%,成立以来本基金累计净值为0.0900元,同期跟踪指数的涨幅为2.21%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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